Основи технічного аналізу

Що таке технічний аналіз

Технічний аналіз визначається як вивчення самого ринку шляхом аналізу цінової дії з використанням графіків, що передбачають майбутнє рух цін.

Технічний аналіз можна розглядати як поєднання прикладної соціальної психології та статистики, наприклад, опитування.

Мета технічного аналізу - виявити тенденції та зміни в поведінці натовпу та виразити цю інформацію кількісно, ​​щоб прийняти розумні торговельні рішення.

Технічний аналіз ґрунтується на трьох положеннях теорії Доу:

1. “Ціна знижує все”, тобто вся фундаментальна інформація, публічна чи не публічна, вже відображена у ціні.

2. “Ціна має тенденцію рухатися в трендах”, тобто рух ціни не є випадковим, і можна визначити її загальний напрямок.

3. «Історія повторюється», тобто людська психологія має вплив на ціну, а людська психологія має повторювані моделі, які можуть бути використані знаючими торговцями.

Категорія технічного аналізу

Сучасний технічний аналіз можна класифікувати як класичний аналіз діаграм, так і комп'ютеризований технічний аналіз.

Класичний аналіз діаграм

• Використовує лінії тренду для виявлення потенційних областей підтримки та опору.
• Використовує інтерпретацію розриву цін, шаблони свічників, одноденні розвороти та збільшення або скорочення обсягів як інструменти торгівлі.

 

Комп'ютеризований технічний аналіз

• Використовує комп’ютерне програмне забезпечення для побудови технічних показників. Технічні показники - це в основному математичні інтерпретації руху цін і зазвичай зображуються у графічному вигляді.
• Більш об’єктивний, ніж класичний аналіз діаграм; Основний недолік полягає в тому, що індикатори іноді подають суперечливі сигнали.

Типи графіків

Графіки є основними інструментами технічного аналізу, і в даний час сучасним трейдерам доступні п'ять типів діаграм.

Ці п'ять типів діаграм - це OHLC або стовпчаста діаграма, японські свічники, лінійна діаграма, гірська діаграма та діаграма точок та фігур.

Графіки використовуються для показу ціни відкриття, найвищої ціни, найнижчої ціни та ціни закриття. Ціна відкриття є початковою точкою обраного вами періоду часу. Максимум - це точка, яка показує максимальну силу бичачих трейдерів, тоді як мінімум - максимальну силу ведмежих трейдерів. Ціна закриття - це остаточна ціна в кінці обраного вами періоду часу. Кожен із цих компонентів розповідає історію ведмедів та биків. Наприклад, якщо закриття вище, ніж відкрите, а закриття знаходиться поблизу максимуму, це свідчить про те, що бики за цей час витоптали ведмедів.

Торгова платформа PSS підтримує лише лінійну діаграму, OHLC або гістограму та японські свічники, оскільки це найбільш часто використовувані типи діаграм.

Графіки ліній

• Найпростіший і найпростіший тип діаграм.
• Ділянки тільки одного з типів цін - будь то відкриті, низькі, високі або закриті. Більшість трейдерів використовують закриття, тому що воно вважається найважливішим.
• Основний недолік лінійної діаграми полягає в тому, що вона не розповідає історію про ведмедів та биків, оскільки зосереджується лише на високих, низьких або близьких.
• Має обмежене використання, хоча деякі трейдери вважають за краще використовувати лінійну діаграму при використанні певних показників, таких як ковзаюча середня.

 

OHLC (Відкрити Високе Низьке Закриття)

• Зазвичай називають стовпчастою діаграмою.
• Найчастіше використовується тип діаграми.
• Позиціонування ціни відкриття та закриття розповідає історію того, що сталося між ведмедями та биками в барах.

 

Японські свічники

• Нібито використовується японськими торговцями рисом з кінця 1800 -х років.
• Його популярність пояснюється тим, що японський свічник візуально представляє, чи виграли ведмеді або бики під час попереднього свічника. Він також надає інформацію про ціну відкриття, найвищу, найнижчу та ціну закриття та ціну закриття.
  Свічники з бичачим виглядом зазвичай відображаються білими, а ведмежі зі свічками мають чорне тіло.
• Він також складається з чотирьох основних цін: висока, низька, відкрита та закрита. Якщо закриття знаходиться над відкритим, то малюється порожнистий свічник.
• Якщо закриття знаходиться нижче відкритого, то витягується заповнений свічник.

Лінії тренду та канали трендів

Класичні чартисти використовують лінії тренду, щоб спробувати визначити зони підтримки та опору.

Класичний спосіб накреслити тенденцію до висхідної тенденції - з'єднати лінією два попередні корита. Якщо лінія вказує вгору, значить, існує висхідний тренд. Для того, щоб підтвердити лінію тренда, ціна повинна торкнутися лінії тренда і знову відскочити. Більш просунутою технікою є використання торгових каналів. Щоб створити висхідний канал, спочатку з'єднайте два останні корита, а потім проведіть лінію, паралельну йому, але цього разу з'єднайте останні піки.

Класичний спосіб накреслити низхідну трендову лінію - з'єднати лінією два попередні піки. Якщо лінія спрямована вниз, значить, існує низхідний тренд. Для того, щоб підтвердити лінію тренда, ціна повинна торкнутися лінії тренда і знову відскочити вниз. Більш просунутою технікою є використання торгових каналів. Щоб створити низхідний канал, спочатку з'єднайте два останні піки, а потім проведіть лінію, паралельну йому, але цього разу з'єднайте найновіші корита.

Концепція підтримки та опору

Підтримайте
Підтримка - це рівень цін, при якому попит вважається достатньо сильним, щоб запобігти подальшому зниженню ціни. Логіка підказує, що в міру того, як ціна знижується у напрямку підтримки і стає дешевшою, покупці стають більш схильними до покупки, а продавці - до продажу. До того часу, коли ціна досягне рівня підтримки, вважається, що попит подолає пропозицію і запобіжить падінню ціни нижче підтримки.

Опір
Опір - це рівень цін, на якому продажі вважаються достатньо сильними, щоб запобігти подальшому зростанню ціни. Логіка підказує, що в міру зростання ціни до опору продавці стають більш схильними до продажу, а покупці - до покупки. До того моменту, коли ціна досягне рівня опору, вважається, що пропозиція подолає попит і не дозволить ціні піднятися вище опору.

Що слід пам’ятати про тенденції та канали

• Лінія тренду, яка була перевірена п'ять і більше разів, є надійною, і розрив цієї лінії тренду є значною подією, яка, ймовірно, сигналізує про розворот.
• Тенденційні канали з високою мінливістю є більш надійними і їх важче зламати.
• Щоб пробити зони опору, потрібен достатній об’єм, але він не потребує достатнього об’єму, щоб зламати опорні зони.
• Лінії тренду та канали трендів в ідеалі повинні мати кут 45 градусів, інакше вони вважаються занадто слабкими або надто нестійкими.

Визначення закономірностей

Візерунки, також відомі як візерунки області, - це зображення, форми або утворення, які з’являються на графіках цін і можуть бути легко розпізнані тими, хто знайомий з ними.

Цінові моделі можна класифікувати як у шаблони продовження, так і в обратні.

Шаблони продовження, як випливає з назви, - це шаблони областей, які вказують на коротку паузу, якщо тенденція збирається зупинитися, і ця тенденція готова продовжувати свій напрямок.

Шаблони розвороту, з іншого боку, є візерунками області, які означають, що поточна тенденція ось -ось закінчиться і що відбудеться зміна напрямку.

Висхідний трикутник
Утворюється, коли ціни починають консолідуватися у такий малюнок, що малювання ліній підтримки та опору призводить до прямокутного трикутника, де з'єднання всіх піків створює горизонтальну лінію, тоді як з'єднання всіх прогинів призводить до зростання лінії тренду. Ця зона має бичачий характер, оскільки передбачає, що бики підвищують ціни, а ведмеді - на тих самих рівнях опору. Буде лише питання часу, коли бики переможуть ведмедів і станеться прорив уверх.

Симетричний трикутник
Утворюється, коли ціни починають консолідуватись у таку модель, що малювання ліній опори та опору призводить до симетричного трикутника. Симетричний характер ліній опори та опору передбачає наявність балансу між ведмедями та биками, і, як продовження, прорив вгору так само ймовірний, як і прорив у бік.

Спадний трикутник
Утворюється, коли ціни починають консолідуватися в таку картину, що малювання ліній підтримки та опору призводить до прямокутного трикутника, де з'єднання всіх піків створює лінію тенденції до падіння, тоді як з'єднання всіх жолобів призводить до горизонтальної лінії. Ця зона має ведмежий характер, оскільки означає, що ведмеді знижують ціни, а бики - на тих самих рівнях підтримки. Буде лише питання часу, коли ведмеді переможуть биків і станеться прорив у зворотну сторону.

Шаблони розвороту

Голова і плечі Топ
Найвідоміший, найулюбленіший і найнадійніший малюнок області розвороту в даний час відомий як «Голова і плечі». Інгредієнти для дійсної верхівки голови та плечей включають попередній висхідний тренд, ліве плече з великим об’ємом, за яким слідує падіння, потім ралі до нового максимуму, але з меншим об’ємом, ніж у лівого плеча. Потім слідує падіння, яке наближається до останнього мінімуму; потім третє ралі з ще меншим обсягом, яке не досягає тієї ж висоти, що і останній пік; потім падіння з цінами, що закриваються нижче декольте, що також, по суті, завершує малюнок верхньої зони голови та плечей. Відкат, який не перевищує декольте, підтверджує візерунок області голови та плечей.

Перевернуті голова та плечі
Це відоме як дзеркальне відображення верху голови та плечей. Основна відмінність голови і плечей зверху від перевернутої голови і плечей - це значимість обсягу. Обсяг є більш значним у перевернутій голові і плечах, оскільки збільшення обсягу є необхідною умовою для зростання ціни.

Подвійний верх
Більш поширене, ніж голова і плечі, але настільки ж надійне - це подвійне верхівкове утворення. Перша вершина формується, коли є новий максимум, а отже, і новий пік, що є нормальним у висхідному тренді. Другий пік утворюється, коли бики намагалися підняти ціни вище останнього піку, але зазнали невдачі через сильний опір. Шаблон завершується, коли ведмеді настільки долають биків, що ціни пробивають останній мінімум.

Подвійне дно
Дзеркальне відображення подвійного верху. Обсяг є більш значним у моделі подвійного дна, тому що збільшення обсягу є необхідною умовою для зростання ціни.

Округлення зверху та закруглення знизу
Довгострокові схеми області, які є найбільш помітними при використанні тижневої або місячної діаграми. Ці закономірності області, як правило, важко виявити і ще складніше торгувати. Одна річ, яка майже впевнена у цих моделях областей, це те, що якщо на їх формування пішло більше часу, то тенденція, яка настає після їх завершення, є більш значною, більшою та довшою. Це питання часу, коли ведмеді переможуть биків і станеться прорив у зворотну сторону.

Джерела: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com